Pašvaldības izpilddirektora ziņojums 19.06.2025. domes sēdē

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora Ingus Berkuļa informācija pašvaldības domes sēdē 2025. gada 19. jūnijā – kapitālsabiedrību darba izvērtējums.

IZPILDDIREKTORA ZIŅOJUMA PREZENTĀCIJA

SIA “Rūpe”

SIA „Rūpe” ieņēmumu struktūrā visbūtiskākie ir ieņēmumi no regulējamiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 2024. gadā ieņēmumi no ūdenssaimniecības ir 774 185 EUR, jeb 90,04% no kopējiem ieņēmumiem neto apgrozījumā. Ieņēmumi no papildu pakalpojumiem ir 79 332 EUR, jeb 9,23% no kopējiem ieņēmumiem.

Analizējot pakalpojumu apjoma izmaiņas, redzams, ka 2024. gadā ir vērojams kanalizācijas pakalpojumu apjoma palielinājums. Infrastruktūras attīstības projektu realizācija paplašināja mājsaimniecību iespējas pieslēgties centralizētiem tīkliem un veicināja sniegto pakalpojuma apjoma pieaugumu.

2024. gadā ūdenssaimniecības regulējamiem pakalpojumiem piemērotie tarifi bija nemainīgi kopš 2022.gada.

Ūdens zudumu palielinājums par 2 316 m³ jeb par 0,53 % skaidrojams ar palielinātu avāriju skaitu. 2024. gadā novērstas 50 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 134 avārijas atzaros pie klientiem.

2024. gadā noslēgti 29 līgumi par jauniem pieslēgumiem.

Turpinās Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana. 2024. gadā saņemti 158 iesniegumi.

2024. gadu SIA “Rūpe” ir noslēgusi ar zaudējumiem 25 656 EUR.

Kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi atbilst deleģējuma līgumā noteiktajiem uzdevumiem.

2025. gada mērķi – veikt saules paneļu izbūvi NAI “Iztekas”, piesaistot ES finansējumu, ieviest brigāžu principu ūdenssaimniecības pārraudzībā un apsaimniekošanā, digitalizēt ūdenssaimniecības.

SIA “Alūksnes nami”

2024. gada SIA “Alūksnes nami” neto apgrozījums, salīdzinot ar 2023. gada rādītājiem, samazinājies un sastāda 1 016 134 EUR, kas ir par 44 225 EUR (4,17 %) mazāks nekā iepriekšējā gadā.

2025. gadu SIA “Alūksnes nami” noslēgusi ar zaudējumiem, kas sastāda 27 644 EUR.

2024. gadā samazinājušies pircēju un pasūtītāju parādi par 27 539 EUR, jeb par 9.24% (298 140 EUR uz 31.12.2023. pret 270 601 EUR uz 31.12.2024.).

Viena no sabiedrības darbības prioritātēm ir daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vienkāršotas renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi un labiekārtošanas darbi.

Noslēgts aizdevuma un granta līgums ar A/S “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” par daudzdzīvokļu ēkas Jāņkalna ielā 55A energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu.

Izstrādāti tehniskās apsekošanas atzinumi (TAA) un energoauditi (EA) daudzdzīvokļu ēkām Apes ielā 4-1, (TAA+EA), Tirgotāju ielā 8 (TAA+EA), Pils ielā 50 (TAA), Torņa ielā 11 (EA), Torņa ielā 9 (TAA+EA), kas ir pirmais solis uz minēto ēku renovāciju.

Uzsākts darbs pie pašvaldības dzīvokļu īres maksas pārskatīšanas.

Kapitālsabiedrības darbība atbilst pilnvarojuma līgumā noteiktajam.

SIA “Alūksnes enerģija”

2024. gadu SIA “Alūksnes enerģija” noslēgusi ar zaudējumiem 44 281 EUR. Netipiski silti laika apstākļi pārskata periodā būtiski ietekmēja plānotās siltumenerģijas realizācijas apjomu. Siltumenerģijas tarifa samazinājuma rezultātā sabiedrības apgrozījums ir būtiski samazinājies. Darbs ar sabiedrības debitoriem uzskatāms par vienu no prioritātēm, kā rezultātā saglabājās augsts maksāšanas rādītājs. Nodrošinot drošu un nepārtrauktu ražošanas procesu, tika veikti neparedzami katliekārtu remonti.

Sabiedrības apgrozījums ir samazinājies par 17,37 % un sasniedza 1 744 008 EUR. Ražošanas izmaksas samazinājās par 19,96% un sastāda 1 626 443 EUR gadā.

Samazināts siltumenerģijas apgādes tarifs par 11,82 % no 71,50 EUR/MWh līdz 63,94 EUR/MWh, kas stājās spēkā 2024. gada 1. oktobrī.

Centralizētajai siltumapgādei pieslēgtas 3 ēkas Alūksnē. Pieslēgto jauno objektu kopējā apkurināmā platība ir 724,30 m2.

Izbūvēti jauni siltumtrašu posmi ar kopējo garumu 77 m. Papildus izveidoti vairāki atzari potenciālajiem klientu pieslēgumiem.

Turpinās darbs, lai izpildītu vides aizsardzības prasības attiecībā uz cieto daļiņu emisiju robežvērtību samazināšanu no 2025. gada katlu mājā Parka ielā 2C, Alūksnē. Notiek būvdarbi jauna skursteņa ar filtru uzstādīšanai.

Lai izpildītu vides aizsardzības prasības, SIA “Alūksnes enerģija” ir aizņēmums kredītiestādē. Aizņēmuma izmantošanas mērķis – elektrostatiskā filtra uzstādīšanas būvprojektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi siltumavotā Parka ielā 2C, Alūksne.

Kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi atbilst deleģējuma līgumā noteiktajiem uzdevumiem.

SIA “Alūksnes slimnīca”

SIA “Alūksnes slimnīca” galvenais ieņēmumu avots ir valsts apmaksātie stacionārās un ambulatorās medicīniskās palīdzības pakalpojumi, kuri tiek apmaksāti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Nacionālās veselības dienestu. 2024. gadā ieņēmumi no NVD par medicīniskajiem pakalpojumiem bija 5 029 833 EUR un tie sastāda 94,6% no slimnīcas neto apgrozījuma 2024. gadā. Ieņēmumi no pacientu maksājumiem par medicīniskajiem pakalpojumiem bija 259 731 EUR un tie sastāda 4,9% no slimnīcas neto apgrozījuma 2024. gadā.

2024. gada SIA “Alūksnes slimnīca” peļņa – 28 448 EUR.

2024. gadā Alūksnes slimnīcā uzstādīta jauna rentgena iekārta.

2025. gada janvārī apstiprināts projekts ““SIA “Alūksnes slimnīca” infrastruktūras attīstība, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprinot veselības sistēmu”. Projektā tiks iegādātas medicīniskās tehnoloģijas, kas uzlabos medicīnas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

SIA “Alūksnes slimnīca” pieejamas divas vietas rezidentūrā pediatrijā un ginekoloģijā. Slimnīcā ir jauni rezidenti – anesteziologs, internists. Darbu ir uzsācis radiologs.

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs”

SIA “Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” 2024. gada peļņa – 13 109 EUR, kas novirzīta uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksai 3280 EUR apmērā, izmaksāšanai dividendēs 8250 EUR apmērā (Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi dividendes 374 EUR apmērā), uzņēmuma attīstībai 1579 EUR apmērā.

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”

 2024. gadā SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pārskata gada peļņa bija 7759 EUR, savukārt bilances kopsumma – 293716 EUR. 2024. gadā uzņēmumam apgrozījums nedaudz kritās (kritums 22%) uz viesnīcas pieprasījuma samazinājuma.

2024. gadā SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” turpināja izmaksāt bez kavējumiem SEB bankai aizņēmumu par ritošā sastāva iegādi, kā arī norēķināties ar citiem kreditoriem.

Ieņēmumi no pasažieru pārvadājumiem 2024. gadā nedaudz palielinājās un bija par 473 EUR lielāki nekā gadu iepriekš un sasniedza 32,1 tūkst. EUR.

Pasažieru pārvadājumu apjoms 2024. gadā nedaudz mazinājās – tas bija 19392 pasažieri iepretim 19979 pasažieriem 2023. gadā jeb mazinājums par 2,9 %. Savukārt ieņēmumi no biļetēm nebūtiski pieauga (+1,5%) un palielinājās līdz 32,2 tūkst. EUR.

2025. gadā uzņēmums plāno pavisam 16 tvaika lokomotīves regulāros un svētku reisus, kas varētu dot labu pieaugumu pārvadājumu un ieņēmumu apjomos.

SIA “ZAAO”

2024. gada 19. jūlijā tika pabeigta SIA “ZAAO” reorganizācija, pievienojot SIA “AP Kaudzītes”, kas ļaus izveidot spēcīgu Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā un veicinās ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu Vidzemes reģionā. Noslēdzoties reorganizācijas procesam SIA “ZAAO” dalībnieces ir 11 pašvaldības.

SIA “ZAAO”, saņemot Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību pārvaldes uzdevumu deleģējumu, ar 2024. gada 1. jūliju izveidoja Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru, lai nodrošinātu Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2023. – 2027.gadam ieviešanas uzraudzību. 

Sabiedrība 2024. gada 19. septembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izskatīšanai sadzīves atkritumu apstrādes tarifa projektu AEC “Kaudzītes”, ar vēlamo spēkā stāšanās laiku no 2025. gada 1. janvāra. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija iesniegto tarifa projektu apstiprināja 2024. gada 12. decembrī, ar spēkā stāšanās termiņu no 2025. gada 13. janvāra.

SIA “ZAAO” neto apgrozījums 2024. gadā ir 15 408 111 EUR, kas ir par 3 255 258 EUR (26%) lielāks nekā 2023. gadā, kas skaidrojams ar  to, ka 2024. gadā dabas resursu nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu poligonā bija 110,00 EUR par tonnu, bet 2023. gadā 95,00 EUR, kas tika iekļauta maksā un tarifos par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī pārskata periodā spēkā stājās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņām AEC “Daibe” un Sabiedrība vērsās pie darbības reģiona pašvaldībām ar iesniegumu mainīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, lai nodrošinātu bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma uzsākšanu. Apgrozījuma pieaugumu ietekmēja arī Sabiedrības īstenotā reorganizācija, pievienojot SIA “AP Kaudzītes”.

SIA “ZAAO” peļņa 2024. gadā – 272 664 EUR.